Профиль инвестора TradingSuccessBlueprint

215

подписчиков

Проект “TradingSuccessBlueprint” План к успеху в мире инвестиции,который включает в себя практические примеры и стратегии инвестирования. Компетенции проекта: Квалифицированный инвестор; Частный трейдер; Высшее экономическое,техническое и юридическое образования. Интересы: История,политология,спорт.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

TradingSuccessBlueprint

15 июня

▌ 🌊 Неделя на волнах: Битва центробанков (16–19 июня) На этой неделе мировой финансовый океан штормит. Главные капитаны — центробанки — снова берутся за штурвал, чтобы решить, куда плыть дальше. Тема недели всё та же: инфляция и монетарная политика. Решения Банка Японии, ФРС и Банка России, а также свежие данные по ценам определят, кто из валют поймает попутный ветер, а кого ждет штиль. ▌ 🗓 Вторник, 16 июня: Пробуждение Востока 🇯🇵 Япония: Время перемен * Событие: Решение по процентной ставке. * Цифры: Прогноз 1,00% | Пред. 0,75%. * В чём суть? Япония просыпается! После долгих лет околонулевых ставок они делают первый шаг к «нормальности». Это как если бы вечный соня наконец-то встал с кровати. Для иены это может стать мощным зарядом бодрости и поводом для укрепления. 🇦🇺 Австралия: Держим курс * Событие: Решение по процентной ставке. * Цифры: Прогноз 4,35% | Пред. 4,35%. * В чём суть? Австралийцы решили взять паузу и осмотреться. Ставку не меняют. Но самое интересное будет не в цифре, а в словах капитана (РБА). Если он скажет что-то жёсткое — австралийский доллар воспрянет духом. Если намекнёт на смягчение — может немного сдать позиции. ▌ 🗓 Среда, 17 июня: Американские горки и европейский штиль 🇺🇸 США: Розничная терапия * Событие: Объём и Базовый индекс розничных продаж. * Цифры: Прогноз 0,5% | Пред. 0,5% (и 0,7%). * В чём суть? Американцы продолжают тратить деньги, как ни в чём не бывало. Это хороший знак для экономики («мягкая посадка» всё ещё возможна), но для ФРС это сигнал: инфляция не сдаётся так просто. Это поддержит доллар. 🛢 США: Нефтяной баланс * Событие: Запасы сырой нефти. * Цифры: Прогноз | Пред. -7,227М. * В чём суть? Запасы тают! Это значит, что спрос есть, а значит, цены на нефть могут получить поддержку. Хорошая новость для рубля и других «сырьевых» валют. 🗣 США: Главное шоу недели * Событие: Решение ФРС + Пресс-конференция. * Цифры: Прогноз 3,75% | Пред. 3,75%. * В чём суть? Ставку оставят как есть — это уже в цене. Весь мир будет смотреть не на цифру, а на лицо и слова председателя ФРС. Он — наш главный оракул. Его намёки на будущее определят судьбу доллара на месяцы вперёд. ▌ 🗓 Четверг, 18 июня: Швейцарская точность и британский характер 🇨🇭 Швейцария: Молчание — золото? * Событие: Решение НБШ по ставке и пресс-конференция. * Цифры: Прогноз 0,00% | Пред. 0,00%. * В чём суть? Швейцарцы — консерваторы. Ставка останется нулевой. Но их пресс-конференция — это всегда интрига. Если они намекнут на борьбу с дорогим франком, валюта может ослабнуть. 🇬🇧 Великобритания: Ждём вердикта * Событие: Решение по процентной ставке. * Цифры: Прогноз 3,75% | Пред. 3,75%. * В чём суть? Британский фунт замер в ожидании. Ставку сохранят, но рынок будет жадно ловить каждое слово о будущем экономики. ▌ 🗓 Пятница, 19 июня: Финишная прямая 🇷🇺 Россия: Дышать стало легче? * Событие: Решение по процентной ставке. * Цифры: Прогноз 14,00% | Пред. 14,50%. * В чём суть? Вот оно! Долгожданное снижение ставки на целых 0,5%. Это как глоток свежего воздуха для бизнеса и рынка акций. Рубль может немного ослабнуть в моменте (деньги становятся дешевле), но для экономики это однозначно позитивный сигнал к росту. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ А что вы думаете? Какое решение примет наш Центробанк в пятницу? Делитесь прогнозами в комментариях! 👇 $TGLD@ $TMON@ $TLCB@ С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

12,27 ₽

+24,53%

TMON@

159,05 ₽

+2,77%

TLCB@

9,76 ₽

+15,47%

TradingSuccessBlueprint

12 июня

▌ Когда вокруг штормит: кто держит удар на рынке Рынок сейчас похож на море в непогоду — волны бьют по палубе, и кажется, что всё вот-вот пойдёт ко дну. Индекс Мосбиржи падает уже 13 недель подряд, и эта картина способна выбить из колеи даже самого стойкого инвестора. В такие моменты хочется просто закрыть терминал и переждать бурю где-нибудь вдали от этого хаоса. Но если присмотреться внимательнее к волнам, можно заметить удивительную вещь: не все корабли тонут с одинаковой скоростью. Есть те, кто держится на плаву увереннее других, словно у них балласт надёжнее или корпус крепче. На фоне общего падения IMOEX есть бумаги, которые снижаются медленнее рынка, а иногда и вовсе идут против течения. Это фундаментально сильные компании и проверенные временем «дивидендные коровы». Пока закредитованный сектор и переоценённый IT тяжелеют под грузом проблем, акции вроде «Сбера», «ДомРФ» или «Ленэнерго» продолжают торговаться на своих уровнях. Они как маяки в тумане — дают ощущение стабильности. Даже среди ликвидных бумаг периодически выстреливают «Мосэнерго», «Лента» или «Транснефть». Их рост может быть скромным, но именно он доказывает главное: интерес инвесторов к качеству никуда не делся. Представьте, что рынок — это смена времён года. Сейчас глубокая зима, которая кажется бесконечной. Но именно зимой деревья копят соки под корой, чтобы весной выстрелить молодой листвой. Наш инвестиционный портфель работает так же. Пока на улице мороз, мы проверяем свои запасы, укрепляем позиции и ждём тепла. Для нас это важный сигнал. Когда горизонт расчистится и ветер переменится, именно эти устойчивые активы первыми расправят паруса и покажут опережающую динамику. Поэтому сейчас самое время не паниковать, а спокойно перебрать свой портфель, оставив в нём то, что имеет прочный фундамент. Не гонитесь за быстрыми сделками. Просто уделите час своего времени спокойному анализу. Возможно, вы давно присматривались к акциям крепкой компании? Когда пена сойдёт и горизонт расчистится, именно те, кто сохранил холодную голову и веру в качество, будут вознаграждены. В такие минуты важно помнить: за самой тёмной ночью всегда наступает рассвет. 🌅 $DOMRF $SBER $MOEX #Инвестиции #ДолгосрочныйПортфель #Устойчивость #IMOEX С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

DOMRF

2 427 ₽

-11,73%

SBER

321,63 ₽

-16,39%

MOEX

174,62 ₽

-13,29%

TradingSuccessBlueprint

10 июня

▌ О комиссиях и маржинальном займе: душевный разговор Когда вы только начинаете инвестировать, всё кажется простым: есть вы, ваши деньги и рынок. Но на этом пути есть два важных попутчика, о которых стоит поговорить. Один — это неизбежная плата за дорогу, а второй — опасный соблазн. 🎭 ▌ 💸 Комиссия брокера: цена за вход Комиссия — это честная плата брокеру за то, что он исполняет ваши сделки. Без этого механизм просто не работает. Обычно это небольшой процент от оборота, но бывают и фиксированные суммы за сделку или их комбинация. К этому могут добавляться биржевой сбор и плата за депозитарий (хранение бумаг). Это как плата за проезд по платной дороге. 🛣️ Что делать? Принять как данность и выбрать правильный «тарифный план» под свой стиль: * Инвестор: для тех, кто покупает редко и надолго. * Трейдер: для активных участников, где низкая комиссия за сделку важнее платы за обслуживание. * Премиум: для клиентов с большим капиталом. Здесь акцент дополнительно на сервисе. К этому посту мы прикрепляем наглядный пример того, как выглядят условия на тарифе «Премиум». ▌ ⚠️ Маржинальный займ: искушение «плечом» А вот здесь начинается опасная зона. Маржинальный займ (или торговля «с плечом») — это когда брокер даёт вам взаймы деньги или бумаги, чтобы вы могли купить больше, чем позволяют ваши средства. 📈 Звучит заманчиво: имея 100 000 ₽, вы покупаете на 200 000 ₽! Но есть и обратная сторона: 1. Это кредит. За него нужно платить проценты каждый день. В долгосроке это может съесть всю прибыль. 2. Риск растёт. Если рынок пойдёт вниз, ваши убытки тоже умножаются. Можно потерять всё и остаться должным. 3. Маржин-колл. Если активы дешевеют, брокер потребует пополнить счёт или принудительно закроет ваши позиции по самой невыгодной цене, чтобы спасти свои деньги. Это как идти по тонкому льду: одно неверное движение — и вы под водой. 🧊 ▌ ✨ Главный совет и лайфхак Путь к капиталу — это марафон. К комиссиям относитесь прагматично, а к маржинальному займу — с большой опаской. Это инструмент для профи. Маленький лайфхак: чтобы полностью избежать торговых комиссий, можно использовать БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды). Многие брокеры и управляющие компании не берут плату за покупку и продажу паёв своих собственных фондов. Ищите на бирже тикеры: $TGLD@ $TMON@ $TLCB@ и другие — это фонды, по которым нет брокерской комиссии. Начните с малого — торгуйте на свои. Пусть ваш капитал растёт медленно, но верно! С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

11,62 ₽

+31,5%

TMON@

158,77 ₽

+2,95%

TLCB@

9,66 ₽

+16,67%

TradingSuccessBlueprint

8 июня

▌ Битва центробанков: Неделя с 8 по 12 июня Ключевая тема — инфляция и монетарная политика. Решения центробанков Канады и Европы, а также данные по инфляции определят движение валют. ▌ 🗓 Понедельник, 8 июня 🇯🇵 Япония — ВВП (кв/кв) (1 кв.) * Факт: 0,5% * Пред.: 0,3% * Сценарий: Фактический рост экономики на 0,5% превзошел показатель предыдущего квартала. Это подтверждает тренд на восстановление и снижает вероятность экстренных мер со стороны Банка Японии в ближайшее время. ▌ 🗓 Вторник, 9 июня 🇺🇸 США — Продажи на вторичном рынке жилья (май) * Прогноз: 4,08М | Пред.: 4,02М * Сценарий: Рост продаж — позитивный сигнал для экономики США и поддержка для доллара. ▌ 🗓 Среда, 10 июня 🇺🇸 США — Инфляция (ИПЦ) (май) * Прогноз (м/м): 0,3% | Пред.: 0,6% * Прогноз (г/г): 4,2% | Пред.: 3,8% * Прогноз (базовый м/м): 0,5% | Пред.: 0,4% * Сценарий: Замедление общей инфляции давит на доллар. Ускорение базовой инфляции может заставить ФРС дольше сохранять жесткую риторику. 🇨🇦 Канада — Решение по ставке * Прогноз: 2,25% | Пред.: 2,25% * Сценарий: Ожидается сохранение ставки. Ключевым станет заявление Банка Канады о будущих действиях. 🇷🇺 Россия — Инфляция (ИПЦ) (май) * Прогноз (г/г): 5,4% | Пред.: 5,6% * Прогноз (м/м): 0,2% | Пред.: 0,1% * Сценарий: Замедление инфляции дает Банку России пространство для снижения ключевой ставки в будущем. 🇺🇸 США — Запасы сырой нефти * Пред.: -7,974М * Сценарий: Снижение запасов поддерживает цены на нефть, что позитивно для рубля. ▌ 🗓 Четверг, 11 июня 🇪🇺 Еврозона — Решение по ставке и пресс-конференция ЕЦБ * Прогноз: 2,40% | Пред.: 2,15% * Сценарий: Решение уже заложено в цену. Ключевым фактором для евро станут комментарии главы ЕЦБ о будущей траектории ставок. 🇺🇸 США — Индекс цен производителей (PPI) (май) * Прогноз: 0,7% | Пред.: 1,4% * Сценарий: Замедление роста оптовых цен может сигнализировать о снижении инфляционного давления. 🇺🇸 США — Заявки на пособие по безработице * Прогноз: 225K | Пред.: 225K * Сценарий: Стабильность рынка труда поддерживает ожидания «мягкой посадки» экономики США. 🇷🇺 Россия — Международные резервы ЦБ * Пред.: $748.7B * Сценарий: Изменение показателя влияет на доверие к рублю как индикатору финансовой стабильности. ▌ 🗓 Пятница, 12 июня 🎉 🇷🇺 Россия — День России > Торги на Мосбирже могут быть сокращены или проходить по особому расписанию. 🇬🇧 Великобритания — ВВП (м/м) (апр) * Прогноз: -0.1% | Пред.: 0.3% Сценарий: Ожидаемое сокращение экономики может оказать давление на фунт. 🇩🇪 Германия — Инфляция (ИПЦ) (м/м) (май) * Прогноз: -0.2% | Пред.: -0.2% Сценарий: Дефляция усиливает аргументы в пользу сохранения или снижения ставок ЕЦБ. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 🇷🇺 Российский рынок: На чьей стороне мяч? На этой неделе российский рынок — это матч двух команд: «Дивиденды» и «Нефть». С одной стороны, корпоративные новости и ожидания дивидендов от крупных компаний. С другой — мощное влияние мировых цен на нефть и данные по инфляции (ИПЦ), которые покажут, что думает «тренер» — Банк России. Что победит: корпоративная щедрость или сырьевая реальность? Делитесь прогнозами в комментариях! Кто, по-вашему, забьёт решающий гол? $TGLD@ $TMOS@ $TLCB@ С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

12,41 ₽

+23,13%

TMOS@

6,14 ₽

-13,84%

TLCB@

9,86 ₽

+14,3%

TradingSuccessBlueprint

7 июня

Чувствуешь, что нужно что-то менять, но нет сил? Знакомое состояние. Когда кажется, что гора перед тобой слишком высока, а внутри пусто. Но знаешь, с чего начинаются самые большие перемены? С одного шага. А чтобы начать бегать, до этого нужно просто научиться ходить. Во многих городах России есть прекрасная традиция — бесплатные парковые забеги, например, «Пять вёрст». Это не соревнование, а сообщество. Место, где раз в неделю можно выйти из дома и сделать этот самый первый шаг в компании таких же людей. ▌ Что тебе пригодится на этом пути? * Фитнес-браслет: на первом этапе это твой главный помощник. Смотри, чтобы пульс не поднимался выше 150. * Кроссовки: выбирай не на тонкой подошве, чтобы беречь суставы. * Весы: чтобы видеть динамику и радоваться даже самым маленьким сдвигам. * Эксперимент: попробуй на месяц отказаться от мучного и сладкого. Просто посмотри, как отреагирует твой организм. Часто это даёт невероятный прилив сил. Главное правило: слушай себя. Если пульс позволяет бежать в лёгком темпе — беги. Если зашкаливает — переходи на быстрый шаг. Это не гонка, это диалог с собственным телом. Постарайся стабильно посещать эти встречи в течение года. Заведи дневник и записывай данные: вес, темп, пульс. И самое важное — высыпайся. Это первый этап твоей трансформации. Удачи! Ты уже на верном пути. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ А вы уже пробовали такие забеги? Поделитесь своими первыми впечатлениями! ⬇️ #парковыезабеги #бегдляначинающих #преобразованиесебя #зож #мотивациякбегу #пятьвёрст #бегисосмыслом С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TradingSuccessBlueprint

6 июня

▌ Что делаем дальше? План действий по защите и приумножению вашего капитала Ситуация в мире в целом очень сложная, и мы понимаем, что это может вызывать тревогу. Пожалуйста, знайте, что вы не одни. В сервисе мы публикуем ролики, через которые вы можете узнать о нас больше. Возможно, чей-то опыт или подход окажется вам близок и поможет почувствовать себя увереннее. В портфелях нашей стратегии уже реализован комплекс мер для минимизации рисков и адаптации к текущим негативным условиям. Для защиты капитала были применены следующие методы: * Ребалансировка — приведение структуры активов к целевым пропорциям. * Диверсификация — распределение вложений по разным инструментам и секторам. * Хеджирование — использование инструментов для защиты от неблагоприятных ценовых движений. Учитывая текущую рыночную ситуацию, мы предлагаем участникам стратегии автоследования тактику накопления ликвидного депозита. Для этого мы используем нашу стратегию &Фонд-Дуэт , которая обладает высокой ликвидностью (позволяет вывести средства в любой момент без потери процентов) и стабильно обгоняет бенчмарк по доходности. Это позволит сформировать ресурс, который будет оперативно использован для реализации инвестиционных возможностей при смене негативных настроений на рынке. ▌ Альтернативы инвестированию для активных участников Для клиентов, заинтересованных в более активной торговле, мы предлагаем два инструмента с прозрачным управлением рисками. ▌ Фьючерсный портфель (Средний риск) Инструмент для опытных участников рынка, основанный на строгих правилах управления капиталом. Он позволяет извлекать прибыль из краткосрочных колебаний цен. Особое предложение: у вас есть возможность стать наблюдателем управления и отчётности данного портфеля. Это позволит вам перенять наш опыт и применить эффективные подходы на своём собственном брокерском счёте. ▌ Алготрейдинг (Низкий риск) Автоматизированная торговля с помощью независимых роботов на рынке акций РФ. Система работает по консервативным алгоритмам со встроенными стоп-сигналами для защиты капитала. Особое предложение: вы можете поучаствовать в тестировании новых роботов. Кроме того, пройти самостоятельное видео обучение, которое даст вам необходимые знания и навыки для создания собственных торговых алгоритмов. ▌Мы понимаем, что не все готовы задавать вопросы в общем эфире. Возможно, у вас есть тема, которую вы стесняетесь обсудить публично, или вам нужен более детальный разбор вашей ситуации. Нам очень важна ваша обратная связь, ведь на автоследовании под нашим управлением находится множество счетов участников, которые нам доверяют. ▌Чтобы обсудить любой вопрос персонально, создайте собственную публикацию у себя в пульсе (не используя тикеры) и укажите в тексте публикации тему обсуждения, например, название стратегии или просто «Вопрос». В комментариях к вашей публикации напишите @наш ник и далее ваш вопрос. Мы обязательно ответим лично. Видео инструкция доступна в наших видео роликах. https://l.tbank.ru/uayseareyo/42692229-382f-4972-917e-d024d5d5dd6c/share_invest &Маржинальный Рывок &Фьючерсы/Фонды С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

Фонд-Дуэт

+23,88%

Маржинальный Рывок

+37,71%

Фьючерсы/Фонды

-23,76%

TradingSuccessBlueprint

5 июня

Акции «ЕвроТранс» (EUTR): экспресс-обзор на 5 июня 2026 📉 Бумаги «ЕвроТранса» продолжают находиться под сильным давлением, обновляя исторические минимумы. Текущая цена составляет 61,70 ₽, что отражает крайнюю степень пессимизма инвесторов. Несмотря на сохраняющуюся операционную прибыльность основного бизнеса, рынок крайне негативно оценивает риски ликвидности и высокую долговую нагрузку. ▌ Ключевые события: почему всё так плохо? * Серия технических дефолтов: в начале года компания допустила просрочки по цифровым финансовым активам (ЦФА) и отдельным выпускам облигаций. Хотя это не банкротство, а задержка выплат, для рынка это стало сигналом о критических проблемах с финансированием. * Долговая ловушка: основной бизнес АЗС «Трасса» остаётся устойчивым и растущим, однако процентные расходы съедают почти всю чистую прибыль. Компания оказалась в ситуации, когда обслуживание долга становится дороже самого заработка. * Кризис ликвидности: на счетах компании к концу квартала оставалось критически мало денежных средств, что усилило опасения относительно способности проходить ближайшие выплаты без новых заимствований. ▌ Финансовые показатели и динамика Сегодня акции на отметке 61,70 ₽. Годовой диапазон торгов экстремально широк. В январе 2026 года были выплачены дивиденды в размере 9,17 ₽ на акцию. ▌ Технический анализ: где дно? ⚖️ Картина на графике остаётся медвежьей. Все ключевые скользящие средние направлены вниз, указывая на сильный нисходящий тренд. Индекс RSI находится в зоне глубокой перепроданности, что говорит о локальной перегретости продаж. Это часто предшествует краткосрочному отскоку или временной коррекции. Сигналов к развороту глобального тренда нет, но техническая база для коррекции вверх сформирована. Потенциальной целью для такой коррекции выступает район 80 ₽. Однако падение ниже уровня 60 ₽ откроет дорогу к новым минимумам. ▌ Итог: покупать или ждать? 🤔 История ЕвроТранса — это пример сильного бизнеса, который стал жертвой дорогой долговой нагрузки. Покупать бумаги сейчас преждевременно из-за высоких рисков. Краткосрочный технический отскок к уровням 75–80 ₽ выглядит вероятным сценарием на фоне перепроданности, но общая картина остаётся катастрофической. Инвесторам стоит дождаться признаков стабилизации долговой ситуации и лишь после этого рассматривать возможность входа в позицию. $EUTR С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

EUTR

61,7 ₽

-51,7%

TradingSuccessBlueprint

3 июня

▌ Как заработать на разнице цен: арбитраж между акцией и фьючерсом 💰 Представьте, что один и тот же товар в двух соседних магазинах стоит по-разному. Вы покупаете там, где дешевле, и тут же продаёте там, где дороже. Это и есть арбитраж — заработок на разнице цен. В трейдинге мы делаем то же самое: одновременно покупаем акцию и продаём фьючерс на неё (или наоборот), чтобы забрать разницу в цене. Вот как это работает по шагам: 1. Ищем «кандидата» 🔍 Выбираем популярную акцию, например, Сбербанк или Газпром. Смотрим на её текущую цену на бирже (это «спот») и цену фьючерса на неё. 2. Считаем выгоду 🧮 У фьючерса есть «справедливая цена» — это цена акции плюс стоимость денег (проценты) до даты его окончания. * Если фьючерс дороже этой цены — мы его продаём, а акцию покупаем. * Если фьючерс дешевле — мы его покупаем, а акцию продаём (шортим). Главное правило: разница в цене должна быть больше, чем все комиссии брокера. Иначе овчинка выделки не стоит. 3. Действуем мгновенно ⚡️ Нужно купить и продать почти одновременно. Как только цены сравняются (в день окончания фьючерса), мы закрываем обе сделки. 4. Считаем прибыль 💸 Ваша прибыль — это разница между ценами покупки и продажи минус все комиссии. Пример для наглядности: * Акция стоит 280 ₽. * Фьючерс на неё стоит 285 ₽. * Разница — 5 ₽. Комиссия — 1 ₽. Ваши действия: вы продаёте дорогой фьючерс за 285 ₽ и покупаете дешёвую акцию за 280 ₽. К моменту закрытия сделки обе цены сходятся, скажем, к 282 ₽. * По фьючерсу вы заработали: 285 - 282 = 3 ₽. * По акции вы заработали: 282 - 280 = 2 ₽. * Итого грязными: 5 ₽. Чистыми (за вычетом комиссии): 4 ₽. ▌ Почему всё может пойти не по плану: главные опасности ⚠️ * Деньги стоят денег. Чтобы купить акции, нужны средства. Заёмные — платные (проценты брокеру), а свои могли бы лежать на вкладе и приносить доход. Если разница в ценах меньше этих трат, вы ничего не заработаете. * Кто быстрее. Роботы видят разницу в ценах и закрывают её за миллисекунды. Пока человек нажмёт кнопку, прибыли уже может не быть. А две комиссии за сделки могут забрать всю прибыль. * Дивидендная ловушка. Если вы продали акцию в шорт, а компания платит дивиденды — их просто спишут с вашего счёта. * Нет покупателя/продавца. В неспокойное время может быть сложно быстро купить или продать актив по хорошей цене из-за отсутствия ликвидности. А теперь самое интересное: давайте проверим эту стратегию на практике! 👀 В следующей статье мы возьмём реальные активы с биржи и посмотрим, можно заработать на арбитраже прямо сейчас, и сколько составит чистая прибыль после всех вычетов. $GAZP $SBER $LKOH С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

GAZP

116,29 ₽

-25,87%

SBER

324,18 ₽

-17,05%

LKOH

4 913 ₽

-5,5%

TradingSuccessBlueprint

1 июня

▌ Экономический календарь: Неделя с 31 мая по 5 июня Ключевая тема недели — рынок труда США. Данные по занятости и решение ФРС определят движение доллара. ▌ 🗓 Воскресенье, 31 мая 🇨🇳 CNY — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) * Факт: 50,0 | Прогноз: 50,2 * Вывод: Стагнация в секторе. Отсутствие роста может оказать давление на юань. ▌ 🗓 Понедельник, 1 июня 🇺🇸 USD — Выступление главы ФРС Пауэлла * Вывод: Ключевое событие недели. Любые намеки на политику ФРС вызовут высокую волатильность доллара. 🇺🇸 USD — Производственные индексы PMI и ISM * Факт: 55,1 (PMI) | 54,0 (ISM) * Вывод: Рост выше 50 подтверждает восстановление производства. Позитивный сигнал для доллара. ▌ 🗓 Вторник, 2 июня 🇪🇺 EUR — Инфляция в еврозоне (ИПЦ г/г) * Прогноз: 3,3% * Вывод: Ускорение инфляции может заставить ЕЦБ дольше сохранять жесткую политику, что поддержит евро. 🇺🇸 USD — Число открытых вакансий JOLTS * Прогноз: 6,870М * Вывод: Сильный рынок труда снижает вероятность скорого снижения ставки ФРС. Поддержка для доллара. ▌ 🗓 Среда, 3 июня 🇺🇸 USD — Отчет ADP и индексы сектора услуг (PMI/ISM) * Прогноз ADP: 116K | Прогноз PMI Services: 50,9 | Прогноз ISM Non-Manuf.: 53,8 * Вывод: Комплекс данных по сектору услуг. Сильные показатели подтвердят устойчивость экономики США и поддержат доллар. 🇺🇸 USD — Запасы сырой нефти * Пред.: -3,327М * Вывод: Снижение запасов поддерживает цены на нефть, что может оказать давление на доллар и укрепить сырьевые валюты. ▌ 🗓 Четверг, 4 июня 🇺🇸 USD — Первичные заявки на пособие по безработице * Прогноз: 211K * Вывод: Снижение заявок — позитивный сигнал для рынка труда и доллара. ▌ 🗓 Пятница, 5 июня: «Жирный» день для рынка труда США 🇺🇸 USD — Non-Farm Payrolls (изменение занятости) * Прогноз: 95K * Вывод: Главный отчет недели. Замедление создания рабочих мест может оказать давление на доллар. 🇺🇸 USD — Средняя почасовая зарплата (м/м) * Прогноз: 0,3% * Вывод: Ускорение роста зарплат может поддержать инфляцию и заставить ФРС дольше сохранять жесткую политику (поддержка для доллара). 🇺🇸 USD — Уровень безработицы * Прогноз: 4,3% * Вывод: Стабильный показатель подтверждает устойчивость рынка труда и поддерживает доллар. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ 🇷🇺 Российский рынок: на что обратить внимание? На этой неделе фокус смещается на корпоративные новости и дивиденды. * Газпром $GAZP : Акции под давлением. Инвесторы ждут новостей об экспорте в Азию и дивидендах. * Сбер $SBER : Стабильность сектора. Интерес поддерживается высокой дивидендной доходностью. * Лукойл $LKOH : Зависит от мировых цен на нефть. Поделитесь в комментариях, за какими активами вы следите на этой неделе? С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

GAZP

116,37 ₽

-25,93%

SBER

323,01 ₽

-16,75%

LKOH

4 911,5 ₽

-5,47%

TradingSuccessBlueprint

29 мая

Итоги эксперимента: Бэквордация на рынке нефти Входные данные: * BRM-10.26 (лонг, 3 шт.): 90,68 пт. * BRM-07.26 (шорт, 3 шт.): 96,91 пт. Результаты по позициям: * BRM-10.26 Нефть Brent: 3 шт., 89,72 пт., Финансовый результат: -160,89 ₽ * BRM-07.26 Нефть Brent: 3 шт., 92,79 пт., Финансовый результат: +805,29 ₽ Анализ: Стратегия бэквордации успешно реализована. Спред между контрактами сократился на 3,16 пункта, что принесло прибыль в размере 644,40 ₽. С учётом общей комиссии за совершение сделок (около 80 рублей) итоговый финансовый результат составил 564,40 ₽ чистой прибыли на фьючерсных контрактах (мини). Несмотря на снижение цены нефти и убыток по лонгу в дальнем контракте, прибыль от шорта в ближнем фьючерсе не только компенсировала потери, но и обеспечила положительный итог. $BMM6 $BMN6 $BMV6 С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

BMM6

91,93 пт

+0,08%

BMN6

92,33 пт

-21,01%

BMV6

89,34 пт

-1,1%

TradingSuccessBlueprint

27 мая

▌ Экспирация фьючерсного контракта: что это и как работает 📊 Экспирация фьючерсного контракта — это дата завершения обращения фьючерса на бирже, после которой все открытые позиции по нему должны быть закрыты или исполнены. Для инвестора и трейдера это ключевой момент: в этот день определяется итоговый финансовый результат по сделке, а обязательства по контракту прекращаются. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 💡 Что такое экспирация простыми словами Фьючерс — это контракт на покупку или продажу актива (акций, валюты, нефти, золота и др.) в будущем по заранее оговорённой цене. У каждого фьючерса есть срок жизни, который заканчивается в день экспирации. В этот момент биржа фиксирует, кто получил прибыль, а кто убыток, и закрывает все позиции по этому контракту. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 📅 Как проходит экспирация на практике В день экспирации возможны два варианта: - Поставочный фьючерс: если контракт предполагает поставку реального товара (например, нефти или зерна), продавец обязан поставить актив, а покупатель — оплатить и принять его. - Расчётный фьючерс: если контракт не предполагает поставку (например, на индекс или валюту), происходит только денежный расчёт между участниками — разница между ценой покупки и ценой экспирации зачисляется или списывается со счёта. После экспирации контракт исчезает из торгового терминала, и торговать им больше нельзя. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 📌 Риски и особенности экспирации - Вынужденное закрытие: если не закрыть позицию до экспирации, она будет исполнена автоматически (поставка или расчёт). - Волатильность: в последние дни перед экспирацией часто наблюдается рост волатильности и спредов. - Ликвидность: ближе к экспирации ликвидность может снижаться, особенно по менее популярным контрактам. Пример: если у вас куплен фьючерс на золото с экспирацией 20 июня, а вы не хотите получать/поставлять золото, позицию нужно закрыть до этой даты. В противном случае произойдёт автоматический расчёт разницы цен. Ролловер (перенос позиции) Если вы хотите сохранить позицию после экспирации, используется механизм ролловера: текущая позиция по истекающему фьючерсу закрывается, а одновременно открывается аналогичная позиция в новом контракте с более поздней датой экспирации. Это позволяет продолжать удерживать стратегию без необходимости выходить из рынка. На российском рынке ролловер особенно актуален для долгосрочных инвесторов и тех, кто торгует производными инструментами с регулярной экспирацией. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 💼 Как использовать знание об экспирации в стратегии - Следите за календарём экспираций и планируйте сделки заранее. - За 1–2 дня до экспирации оценивайте риски: если не хотите поставки или расчёта — закрывайте позиции. - Используйте периоды перед экспирацией для арбитражных стратегий или спекуляций на волатильности. - Для долгосрочных инвесторов лучше выбирать контракты с далёкой экспирацией или переходить в новые серии фьючерсов (ролловер). Экспирация — естественный этап жизни фьючерса. Понимание этого процесса помогает избежать неожиданных убытков и грамотно управлять портфелем. $BRM6 $SVM6 $NGM6 С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

BRM6

96,97 пт

-5,1%

SVM6

75,28 пт

-10,02%

NGM6

3,13 пт

+6,8%

TradingSuccessBlueprint

25 мая

▌ Экономический календарь: ключевые события и их влияние ▌ Вторник, 26 мая ▌ 🇺🇸 USD Индекс доверия потребителей СВ (май) Прогноз: 91,9 | Предыдущее: 92,8. Снижение индекса доверия потребителей может указывать на ослабление потребительских настроений, что способно оказать давление на доллар и повысить ожидания по смягчению политики ФРС. 📉 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ Среда, 27 мая ▌ 🇳🇿 NZD Решение по процентной ставке Факт | Прогноз: 2,25% | Предыдущее: 2,25%. Сохранение ставки на прежнем уровне может оказать нейтральное влияние на новозеландский доллар, если не будет неожиданных комментариев регулятора. 🇳🇿 ▌ 🇪🇺 EUR Пресс-конференция ЕЦБ Публикация итогов заседания и комментарии представителей ЕЦБ могут вызвать волатильность евро в зависимости от тональности заявлений о будущем денежно-кредитной политики. 📜 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ Четверг, 28 мая ▌ 🇺🇸 USD ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прогноз: 2,0% | Предыдущее: 2,0%. Стабильный рост ВВП подтверждает устойчивость экономики США и может поддержать доллар. 🇺🇸 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр) Предыдущее: 3,2%. Если данные подтвердят замедление инфляции, это может усилить ожидания по смягчению политики ФРС и оказать давление на доллар. 📉 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прогноз: 209K | Предыдущее: 209K. Стабильное число заявок указывает на устойчивость рынка труда, что может поддержать доллар. 💼 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апр) Предыдущее: 0,3%. Замедление месячного роста инфляции может быть воспринято как признак ослабления инфляционного давления, что способно оказать давление на доллар. ⚙️ ▌ 🇷🇺 RUB Международные резервы Центрального банка (USD) Предыдущее: 768,9 млрд $. Стабильные или растущие резервы поддерживают доверие к рублю и внутреннему рынку. 🏦 ▌ 🇺🇸 USD Продажи нового жилья (апр) Прогноз: 661K | Предыдущее: 682K. Снижение продаж нового жилья может свидетельствовать о замедлении активности на рынке недвижимости, что способно оказать давление на доллар. 🏠 Запасы сырой нефти Предыдущее: -7,863М. Снижение запасов традиционно поддерживает цены на нефть и сырьевые валюты, такие как канадский доллар и рубль. 🛢️ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ Пятница, 29 мая ▌ 🇩🇪 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (май) Предыдущее: 0,6%. Рост месячной инфляции может поддержать евро, так как свидетельствует о сохранении инфляционного давления в крупнейшей экономике Европы. 🇩🇪 $TGLD@ $TMOS@ $TLCB@ С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

12,93 ₽

+18,17%

TMOS@

6,21 ₽

-14,81%

TLCB@

9,7 ₽

+16,19%

TradingSuccessBlueprint

20 мая

▌ Ликвидность на фондовом рынке: что это и как она работает в России 📊 Ликвидность на фондовом рынке — это способность быстро и без сильного влияния на цену купить или продать актив (акции, облигации и др.) в нужном объёме. Для инвестора это означает, что по ликвидным бумагам проще входить и выходить из позиций, а спреды между ценами спроса и предложения обычно меньше. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 💡 Что такое ликвидность простыми словами Ликвидность показывает, «насколько легко» обменять актив на деньги. Если по бумаге много покупателей и продавцов, её считают ликвидной; если сделок мало, цена сильнее колеблется, и бумага становится менее ликвидной. Ликвидные активы — это прежде всего акции крупных компаний и гособлигации, которые массово торгуются на крупных биржах. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 📈 Как оценивают ликвидность бумаг Основные признаки ликвидной ценной бумаги: - высокий ежедневный объём торгов, - малый спред (небольшая разница между ценой покупки и продажи), - большой free-float (доля акций, свободно обращающихся на рынке). Чем больше сделок совершается по активу и чем уже спред, тем выше его ликвидность и тем меньше риск «подорожать/удешевиться» при быстрой распродаже. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 🇷🇺 Ликвидность на российском фондовом рынке Российский фондовый рынок в основном представлен торговлей на Московской бирже; ликвидность концентрируется вокруг крупных эмитентов, таких как «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл», а также федеральных облигаций (ОФЗ). Показатели ликвидности по рынку регулярно анализируются специализированными мониторингами и отчётами профильных лабораторий и регуляторов. В целом российский рынок считается менее ликвидным по сравнению с крупнейшими мировыми биржами, а ликвидность сильно зависит от объёмов торгов, политики регулятора, внешнего фона и санкций. В периоды стресса (например, в 2022 году и позднее) ликвидность части российских активов заметно снижалась, что усиливает для инвесторов риск «не продать» или продать со значительным дисконтом. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 📌 Виды ликвидности и риски Различают несколько уровней ликвидности: - 🔹 Высоколиквидные активы: крупные акции и гособлигации, по которым легко войти/выйти в любое время. - 🔸 Средне- и низколиквидные активы: акции малых компаний, отдельные корпоративные облигации, по которым сложнее найти покупателя без скидки. - 🔻 Крайне низколиквидные активы: редкие бумаги, которые могут вообще не продаваться без сильного понижения цены. Пример: инструмент «Золото PUT 11100₽ 18.06» — в стакане отсутствуют заявки, он практически пуст. Это означает, что продать или купить такой опцион по справедливой цене крайне сложно: нет встречных заявок, а любая попытка сделки приведёт к сильному изменению цены или вовсе не будет исполнена. Это классический пример крайне низкой ликвидности. Низкая ликвидность повышает риск «затоваривания» позиции и вынужденной продажи с дисконтом, а также может усиливать волатильность. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 💼 Как использовать ликвидность в инвестиционной стратегии - В индексный и средне-срочный портфель целесообразно включать в первую очередь высоколиквидные бумаги, чтобы минимизировать операционные риски и спрэд-издержки. - При торговле или дэй-трейдинге проверяют объём торгов, средний спред и free-float, ориентируясь на ликвидные инструменты, чтобы избежать «проскальзывания» и сложностей при закрытии позиций. - Важно учитывать, что ликвидность может меняться: в кризисы даже крупные бумаги могут временно терять активность, поэтому часть портфеля стоит держать ликвидной (ликвидные облигации, денежный рынок и т. п.). $TGLD@ $GLDRUB_TOM $PLZL С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

12,69 ₽

+20,41%

GLDRUB_TOM

10 352,8 ₽

+20,69%

PLZL

2 081 ₽

-49,3%

TradingSuccessBlueprint

18 мая

▌ Экономический календарь: ключевые события и их влияние ▌ Вторник, 19 мая ▌ 🇯🇵 JPY ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прогноз: 0,4% | Предыдущее: 0,3%. Ускорение роста ВВП Японии свидетельствует о восстановлении экономики, что может поддержать японскую иену и повысить интерес к активам страны. 📈 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ Среда, 20 мая ▌ 🇬🇧 GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) Прогноз: 3,0% | Предыдущее: 3,3%. Снижение годовой инфляции может быть воспринято как признак ослабления инфляционного давления, что способно оказать давление на фунт и повысить ожидания по смягчению политики Банка Англии. 📉 ▌ 🇪🇺 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) Прогноз: 3,0% | Предыдущее: 3,0%. Стабильная инфляция поддерживает текущие ожидания по денежно-кредитной политике ЕЦБ, что может оказать нейтральное влияние на евро. 🇪🇺 ▌ 🇺🇸 USD Запасы сырой нефти Предыдущее: -4,306М. Снижение запасов традиционно поддерживает цены на нефть и сырьевые валюты, такие как канадский доллар и рубль. 🛢️ Публикация протоколов FOMC Публикация протоколов заседания ФРС может дать рынку сигналы о будущих шагах регулятора, что способно вызвать волатильность доллара в зависимости от тональности комментариев. 📜 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ Четверг, 21 мая ▌ 🇺🇸 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прогноз: 210К | Предыдущее: 211К. Стабильное число заявок указывает на устойчивость рынка труда, что может поддержать доллар. 💼 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) Прогноз: 17,9 | Предыдущее: 26,7. Замедление производственной активности может быть воспринято как признак охлаждения экономики, что способно оказать давление на доллар. ⚙️ Международные резервы Центрального банка (USD) Предыдущее: 771,0 млрд $. Стабильные или растущие резервы поддерживают доверие к рублю и внутреннему рынку. 🏦 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) Прогноз: 53,6 | Предыдущее: 54,5. Замедление PMI может свидетельствовать о смягчении деловой активности, что способно оказать давление на доллар. 📉 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) Прогноз: 51,1 | Предыдущее: 51,0. Рост PMI в секторе услуг указывает на продолжение восстановления, что может поддержать доллар. 📊 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ Пятница, 22 мая ▌ 🇩🇪 EUR ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.) Прогноз: 0,3% | Предыдущее: 0,3%. Стабильный рост ВВП подтверждает устойчивость экономики Германии и может поддержать евро. 🇩🇪 $TGLD@ $TMOS@ $TLCB@ С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

12,95 ₽

+17,99%

TMOS@

6,37 ₽

-16,95%

TLCB@

9,61 ₽

+17,27%

TradingSuccessBlueprint

11 мая

▌ 📅 Экономический календарь: ключевые события и их влияние ▌ 📅 Понедельник, 11 мая ▌ 🇺🇸 USD Продажи на вторичном рынке жилья (апрель) Факт: 4,02М | Прогноз: 4,05М | Предыдущее: 4,01М. Рост продаж на вторичном рынке жилья свидетельствует о восстановлении спроса на недвижимость, что позитивно для строительного сектора и может поддержать доллар. 🏠 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ 📅 Вторник, 12 мая ▌ 🇩🇪 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (апрель) Прогноз: 0,6% | Предыдущее: 0,6%. Стабильная инфляция в Германии поддерживает ожидания по сохранению текущей денежно-кредитной политики ЕЦБ. 🇪🇺 ▌ 🇺🇸 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) Прогноз: 0,3% | Предыдущее: 0,2%. Ускорение роста базового ИПЦ может усилить инфляционные риски и поддержать ожидания по сохранению жёсткой политики ФРС. 📈 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) Прогноз: 0,6% | Предыдущее: 0,9%. Снижение месячного ИПЦ может быть воспринято как признак ослабления инфляционного давления, что способно оказать давление на доллар. 📉 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) Прогноз: 3,7% | Предыдущее: 3,3%. Рост годовой инфляции может поддержать ожидания по сохранению жёсткой политики ФРС и укрепить доллар. 💵 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ 📅 Среда, 13 мая ▌ 🇺🇸 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) Прогноз: 0,5% | Предыдущее: 0,5%. Стабильные значения PPI указывают на устойчивую инфляцию в производственном секторе, что может поддержать доллар. ⚙️ Запасы сырой нефти Предыдущее: -2,313М. Снижение запасов традиционно поддерживает цены на нефть и сырьевые валюты, такие как канадский доллар и рубль. 🛢️ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ 📅 Четверг, 14 мая ▌ 🇬🇧 GBP ВВП (г/г) (1 кв.) Предыдущее: 1,0%. Стабильный или растущий ВВП поддерживает доверие к фунту и британскому рынку. 🇬🇧 ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прогноз: 0,6% | Предыдущее: 0,1%. Ускорение роста ВВП укрепляет ожидания по устойчивости экономики Великобритании и поддерживает фунт. 📊 ВВП (м/м) (март) Прогноз: -0,2% | Предыдущее: 0,5%. Снижение месячного ВВП может вызвать опасения по поводу экономического роста и оказать давление на фунт. ⚠️ ▌ 🇺🇸 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) Прогноз: 0,6% | Предыдущее: 1,9%. Замедление роста розничных продаж может свидетельствовать о смягчении потребительского спроса, что способно оказать давление на доллар. 🛍️ Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прогноз: 206К | Предыдущее: 200К. Рост числа заявок может быть воспринят как признак ослабления рынка труда, что способно оказать давление на доллар и повысить ожидания по смягчению политики ФРС. 💼 Объём розничных продаж (м/м) (апрель) Прогноз: 0,6% | Предыдущее: 1,7%. Замедление роста розничных продаж может свидетельствовать о смягчении потребительского спроса и оказать давление на доллар. 📉 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ▌ 📅 Пятница, 15 мая ▌ 🇷🇺 RUB Международные резервы Центрального банка (USD) Предыдущее: 757,5 млрд $. Стабильные или растущие резервы поддерживают доверие к рублю и внутреннему рынку. 🏦 ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.) Предыдущее: 1,0%. Стабильный рост ВВП подтверждает устойчивость экономики России и поддерживает рубль. 🇷🇺 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) Прогноз: 0,3% | Предыдущее: 0,6%. Замедление месячной инфляции может быть воспринято как признак ослабления инфляционного давления, что способно оказать умеренное давление на рубль. 🛑 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) Прогноз: 5,8% | Предыдущее: 5,9%. Снижение годовой инфляции подтверждает тренд на замедление роста цен, что может поддержать ожидания по смягчению денежно-кредитной политики и оказать давление на рубль. 📉 $TGLD@ $TMOS@ $TLCB@ С уважением, Команда проекта TradingSuccessBlueprint

TGLD@

13,7 ₽

+11,53%

TMOS@

6,34 ₽

-16,56%

TLCB@

9,83 ₽

+14,65%